Evidentiranje priliva/odliva sa žiro-računa koji se odnose na plaćanja od kupaca odnosno dobavljačima i automatsko zatvaranje otvorenih stavki u Salda kontima kupaca/dobavljača.
Evidentiranje ostalih priliva/odliva vezanih za žiro-račun (porezi, doprinosi, plaće) i formiranje temeljnice za knjiženje u glavnoj knjizi.
Mogućnost praćenja više žiro računa.
Trenutni uvid u promet i stanje žiro-računa.
Kompletno praćenje blagajničkog poslovanja:
- početno stanje blagajne
- uplate i isplate i odgovarajući dokumenti
- blagajnički dnevnik
- zaključenje blagajne
- pregledi i izvješća o stanju i prometu blagajne
U okviru ovog podsustava je obuhvaćeno praćenje i obračun putnih naloga u zemlji i inozemstvu i njihovo automatsko knjiženje u Glavnu knjigu.
